제룡전기 (033100) 텔레그램 요청 분석

• 요청 시각: 2026-05-07 12:17:21 KST
• 요청 문장: 제룡전기 ㄱ
• 출처: Telegram stock reply bot

핵심 요약

아래 내용은 공개 시세와 공개 재무 데이터를 바탕으로 만든 자동 분석입니다. 투자 판단 전 가격, 공시, 실적 추정 변화를 다시 확인하세요.

분석 본문

[제룡전기 (033100) 분석 1/3] 기준: 2026-05-07 12:17 KST 토스증권 WTS 공개 조회 데이터 기준, 데이터 시각 2026-05-07 20:00 KST. 무료 공개 조회라 실시간 체결가와 지연 또는 종가 차이가 있을 수 있습니다.

시세:

• 현재가 86,400원 (-2.04%)
• 거래량 1,855,138주
• 시가총액 1조 4,536억
• 시장/순위: 코스닥 / 시총 순위 91위 / 거래대금 순위 92위
• 52주 고가 93,800원
• 52주 저가 30,800원
• 당일 고가/저가 90,300원 / 80,100원

회사 개요와 핵심 사업:

• 시장/업종: 코스닥 전기·전자 / FICS 전기장비
• 경쟁 심화와 관세 영향으로 실적 둔화 동사는 1986년 설립되어 2011년 중전기 사업부문으로 재편하였으며, 1997년 코스닥시장에 상장함. 변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매를 주사업으로 하며, 국내 54건, 국외 5건의 특허권과 33건의 디자인권을 보유하고 있음. 합리적인 설비투자와 고숙련 인력 육성을 통해 납기안정성 및 생산능력 확대를 추진하고, 고마진 중심의 선별수주 전략과 친환경·고효율 제품 개발에 주력함. 2025년 결산 전년동기 대비 별도기준 매출액은 14.7% 감소, 영업이익은 31.5% 감소, 당기순이익은 26.5% 감소. 글로벌 공급 안정화로 경쟁 심화, 성장 둔화되었고, 미국 관세 등의 정책적 영향으로 수익성 제한적이었음. 내수 및 건설경기 부진으로 민간 수요 제한적이나, 공공·정책 수요는 유지됨. 국내는 전력망 안전성 강화 및 인프라 수요 증가에 대응, 친환경·고효율 제품 중심의 전략적 수주를 추진하고 있음.

[제룡전기 (033100) 분석 2/3] 재무 건전성:

• 2025.12.: 매출 2,240억, 영업이익 670억, 순이익 587억
• 영업이익률 29.92%, ROE 26.93%, 부채비율 11.52%, 당좌비율 790.33%
• 현금흐름: 현재 공개 요약 API에서 직접 현금흐름 항목은 제한적입니다. 부채비율·당좌비율·마진을 보조 지표로 봅니다.

최근 실적과 성장:

• 2025.12.: 매출 437억, 영업이익 80억, 순이익 89억
• 2026.12.: 매출 -억, 영업이익 -억
• 2026.03.: 매출 -억, 영업이익 -억
• 연간 성장 추정: 매출 N/A, 영업이익 N/A

밸류에이션:

• PER 24.13, 12M PER -, PBR 5.92, 배당수익률 1.25%
• 업종 PER N/A
• 목표가 컨센서스: N/A / 기준일 2026-05-06

[제룡전기 (033100) 분석 3/3] 경쟁 위치와 산업 판단:

• 50년 경력 투자자 관점에서는 숫자보다 사이클의 지속성을 먼저 봅니다. 전기장비 업종 내에서 실적 추정이 올라가는지, 경쟁사 대비 마진과 ROE가 유지되는지가 핵심입니다.
• 거시 변수: 금리, 원/달러 환율, 글로벌 경기, 소비심리, 정부 정책, AI 투자, 전기화, 전력 인프라, 반도체 사이클 중 해당 업종에 직접 연결되는 변수를 우선 점검해야 합니다.

최근 뉴스와 촉매:

• 2026-05-07 09:13 KST: 반도체 다음은 ‘전력’ 슈퍼사이클…북미發 수주 훈풍, 韓 중기에도...
• 2026-05-04 17:49 KST: 美 AI 데이터센터 확충…K에너지 밸류체인 질주
• 2026-05-04 17:08 KST: 반도체 강세 타고 '칠천피' 턱밑으로… SK하이닉스 시총 1000조 시대
• 뉴스는 단기 수급을 흔들 수 있지만, 실제 촉매인지 여부는 매출·마진·수주·고객사 투자로 이어지는지 확인해야 합니다.

리스크와 기대 수익:

• 주요 리스크: 금리와 환율, 외국인 수급, 실적 추정 하향, 정책·규제 변화, 업종 밸류에이션 조정
• 기대 요인: 실적 추정 상향, 업황 회복, 수주·가격 개선, 주주환원, 기관·외국인 수급 개선
• 단기 시세 판단: 단기 변동은 크지 않아 실적과 업황을 중심으로 보는 구간입니다.
• 거래강도 74.05: 단기 수급의 힘을 보는 보조 지표입니다.

최종 의견: 보유

• 투자 기간: 6~12개월
• 근거: 목표가 컨센서스가 부족해 가격 매력 판단은 보수적으로 중립 처리합니다. 현재 데이터만 보면 매수보다 중요한 것은 손실을 크게 만들지 않는 가격 원칙입니다.

주요 출처:

• 토스증권 WTS 공개 조회 데이터
• https://www.tossinvest.com
• https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?gicode=A033100
• https://m.stock.naver.com/domestic/stock/033100/total
• https://m.stock.naver.com/domestic/stock/033100/total

한계: 공개 데이터 기반 참고 분석이며, 개인의 자금 사정·세금·위험 감내도를 반영한 맞춤 투자자문은 아닙니다.