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주식 분석

삼성전자(005930) 종목 분석 — 2026.05.10

@asdf_2020 2026. 5. 10. 오전 1:08
삼성전자 005930
268,500 +69.29%
차트 준비 중
  • 요청 시각: 2026-05-10 01:08:31 KST
  • 요청자: @asdf_2020
  • 요청 문장: 삼성전자 ㄱ
  • 출처: Telegram stock reply bot

아래 내용은 공개 시세와 공개 재무 데이터를 바탕으로 만든 자동 분석입니다. 투자 판단 전 가격, 공시, 실적 추정 변화를 다시 확인하세요.

현재가 기준: 268,500원 (2026-05-10 01:08 KST 생성)

판정: 매수 — 기대수익률은 남아 있으나 업황과 실적 확인을 병행해야 합니다. 핵심 가격 원칙: 1차 지지 266,000원, 2차 지지 232,500원, 단기 돌파 확인선 271,500원

수집 기준

구분 기준
가격 토스증권 WTS 공개 조회 데이터, 토스증권 WTS 공개 조회 데이터 기준, 데이터 시각 2026-05-08 20:00 KST. 무료 공개 조회라 실시간 체결가와 지연 또는 종가 차이가 있을 수 있습니다.
차트 네이버 일봉 API 최근 최대 60개 캔들
재무 네이버 재무 요약 연간/분기 데이터
밸류에이션 FnGuide PER/PBR/12M PER/배당수익률
뉴스 네이버 종목 뉴스 최신 3건
주의 무료 공개 데이터는 지연·종가·집계 시차가 있을 수 있어 HTS/MTS와 DART 공시로 재확인해야 합니다.

한눈에 보기

항목 내용
현재 판단 매수
기준가 268,500원 (-1.10%)
거래량 / 시총 52,107,250주 / 1763조 892억
52주 범위 53,700원 - 277,000원
단기 저항 271,500원
1차 지지 266,000원
2차 지지 232,500원
한줄 결론 단기 변동은 크지 않아 실적과 업황을 중심으로 보는 구간입니다.

회사 개요와 핵심 사업

  • 시장/업종: 코스피 전기·전자 / FICS 반도체 및 관련장비
  • AI 수요 확대로 메모리 실적 개선 동사는 1969년 설립된 글로벌 전자 기업으로 DX, DS 두 부문과 SDC, Harman으로 구성되어 있음. TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, DRAM, NAND Flash, OLED 패널, 전장부품 등을 생산·판매하고 있음. AI 기술 적용 확대, 고부가 메모리 제품 개발, IT OLED 라인 양산으로 기술 플랫폼의 혁신을 추구하고 있음. 2025년 결산 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.9% 증가, 영업이익은 33.2% 증가, 당기순이익은 31.6% 증가. AI 인프라 경쟁으로 데이터센터 업체들의 CAPEX 확대로 서버향 메모리 수요가 공급량을 초과하여 실적이 개선됨. AI 수요 강세 지속과 서버 응용에서 HBM4 시장과 서버향 DRAM 고용량화가 예상되고, NAND는 AI Inference향 SSD 제품 도입으로 TLC 수요 확대가 전망됨.

핵심 지표 요약

# 항목 현재 상태 부연
1 실적 2025.12. 매출 938,374억, 영업이익 200,737억 최신 분기 숫자로 실적 방향 확인
2 연간 전망 2026.12. 매출 6,672,937억, 영업이익 3,399,563억 매출 성장 100.0%, 영업이익 성장 679.7%
3 밸류에이션 PER 40.91, 12M PER 5.83, PBR 4.20 업종 PER N/A와 비교
4 이격 5일 평균 251,800원 대비 +6.6% 추격보다 지지 확인 여부가 중요
5 컨센서스 평균 322,400원, 범위 250,000~500,000원 / 현 주가 대비 +20.1% 기준일 2026-05-09

01 기본적 분석

요약: 2025.12. 연간 매출 3,336,059억, 영업이익 436,011억, 순이익 452,068억이다. 영업이익률 13.07%, ROE 10.85%, 부채비율 29.94%, 당좌비율 183.27%를 함께 보면 이익의 질과 재무 체력을 동시에 점검할 수 있다.

항목 최신 연간 최신 분기 컨센서스
매출 3,336,059억 938,374억 6,672,937억
영업이익 436,011억 200,737억 3,399,563억
순이익 452,068억 196,417억 N/A
영업이익률 13.07% N/A N/A
ROE 10.85% N/A N/A

02 차트 분석

요약: 최근 일봉 기준 5일 평균은 251,800원, 20일 평균은 224,425원이다. 기준가가 5일 평균 대비 +6.6%라면 단기 추격보다 지지 확인이 우선이다.

구분 값 해석
기준가 268,500원 현재 분석 기준 가격
5일 평균 251,800원 단기 추세 기준
20일 평균 224,425원 눌림 판단 기준
1차 지지 266,000원 최근 종가 밀집 구간
단기 저항 271,500원 돌파 후 안착 확인선

03 수급 · 세력 분석

거래량은 52,107,250주, 거래강도는 122.8로 조회됐다. 공개 데이터만으로 세력 의도를 단정하지 않고, 상승일 거래대금 유지와 고점 돌파 후 종가 방어 여부를 우선 관찰한다.

04 촉매 분석

  • 2026-05-10 00:00 KST: [비즈토크<상>] 코스피 7500 축포에도 '풍요 속 빈곤'…반도체만 쏠린...
  • 2026-05-09 23:17 KST: 삼성바이오 노사정 미팅도 '이견'..."대화는 지속"
  • 2026-05-09 22:01 KST: [탐사보도 뉴스프리즘] 하이닉스가 쏘아 올린 성과급 경쟁

뉴스는 단기 수급을 흔들 수 있지만, 실제 촉매인지 여부는 매출·마진·수주·고객사 투자로 이어지는지 확인해야 한다.

05 지지 · 저항 영역

구간 가격대 판단
단기 돌파선 271,500원 돌파 후 안착 시 추가 추세 확인
현재 기준 268,500원 현재 분석 기준
1차 지지 266,000원 정상 눌림 확인 구간
2차 지지 232,500원 이탈 시 보수 전환
위험 관리 20일 평균 224,425원 훼손 시 추세 재점검

결론

최종 의견은 매수이며 투자 기간은 12~18개월이다. 근거는 기대수익률은 남아 있으나 업황과 실적 확인을 병행해야 합니다. 현재 데이터만 보면 매수보다 중요한 것은 손실을 크게 만들지 않는 가격 원칙이다.

주요 리스크와 기대 수익 요인

강점 상세

강점 상세 해석 확인 포인트
실적 체력 최신 연간 매출 3,336,059억, 영업이익 436,011억이고 컨센서스는 매출 6,672,937억, 영업이익 3,399,563억이다. 숫자가 개선되는 구간이면 주가 조정 때도 하방 방어 논리가 생긴다. 다음 분기 매출 1,171,336억, 영업이익 381,166억 달성 여부와 마진 훼손 여부
재무 안정성 부채비율 29.94%, 당좌비율 183.27%로 조회됐다. 재무 체력이 약한 종목보다 금리·경기 변동을 버틸 여지가 크다. 부채비율 상승, 현금흐름 악화, 대규모 투자 부담
시장 관심 거래량 52,107,250주, 거래강도 122.8, 시가총액 1763조 892억 구간이다. 거래대금이 붙는 종목은 좋은 뉴스가 나올 때 가격 반응이 빠르다. 상승일 거래량 유지와 외국인·기관 순매수 지속
가격 구조 1차 지지 266,000원, 2차 지지 232,500원, 단기 저항 271,500원으로 구간이 비교적 명확하다. 지지선 위에서 거래량이 줄고, 돌파 시 거래량이 증가하는지

약점 / 리스크 상세

약점 / 리스크 왜 부담인가 대응 기준
밸류에이션 부담 PER 40.91, 12M PER 5.83, PBR 4.20이다. 기대가 이미 가격에 반영된 구간이면 실적이 좋아도 주가가 쉬어갈 수 있다. 목표가 여력 축소, 컨센서스 하향, 업종 평균 대비 프리미엄 확대
단기 이격 5일 평균 251,800원 대비 +6.6%이다. 이격이 커질수록 신규 추격 매수의 손익비가 나빠진다. 266,000원 지지 실패 또는 거래량 동반 음봉
수급 반전 현재 거래강도만으로 큰손의 의도를 확정할 수 없다. 신고가·급등 구간에서는 외국인/기관이 매수에서 차익 실현으로 바뀌는 순간 변동성이 커진다. 3거래일 이상 순매도 전환, 고점 돌파 후 종가 밀림
외부 변수 금리와 환율, 외국인 수급, 실적 추정 하향, 정책·규제 변화, 업종 밸류에이션 조정는 종목 자체가 좋아도 멀티플을 낮출 수 있는 요인이다. 특히 환율·금리·업황 뉴스는 단기 주가를 동시에 흔든다. 업황 피크아웃 뉴스, 금리 상승, 환율 급변, 정책·규제 변화

기대 수익 요인

  • 실적 추정 상향, 업황 회복, 수주·가격 개선, 주주환원, 기관·외국인 수급 개선
  • 단기적으로는 271,500원 돌파 후 안착, 중기적으로는 실적 추정 상향과 수급 개선이 함께 확인될 때 기대 수익의 신뢰도가 높아진다.

출처

한계

공개 데이터 기반 참고 분석이며, 개인의 자금 사정·세금·위험 감내도를 반영한 맞춤 투자자문은 아니다.