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주식 분석

신성델타테크(065350) 종목 분석 — 2026.05.09

@asdf_2020 2026. 5. 9. 오후 10:59
신성델타테크 065350
55,900 -20.93%
차트 준비 중
  • 요청 시각: 2026-05-09 22:59:18 KST
  • 요청자: @asdf_2020
  • 요청 문장: 신성델타테크 ㄱ
  • 출처: Telegram stock reply bot

아래 내용은 공개 시세와 공개 재무 데이터를 바탕으로 만든 자동 분석입니다. 투자 판단 전 가격, 공시, 실적 추정 변화를 다시 확인하세요.

현재가 기준: 55,900원 (2026-05-09 22:59 KST 생성)

판정: 보유 — 목표가 컨센서스가 부족해 가격 매력 판단은 보수적으로 중립 처리합니다. 핵심 가격 원칙: 1차 지지 55,800원, 2차 지지 55,000원, 단기 돌파 확인선 56,200원

수집 기준

구분 기준
가격 토스증권 WTS 공개 조회 데이터, 토스증권 WTS 공개 조회 데이터 기준, 데이터 시각 2026-05-08 20:00 KST. 무료 공개 조회라 실시간 체결가와 지연 또는 종가 차이가 있을 수 있습니다.
차트 네이버 일봉 API 최근 최대 60개 캔들
재무 네이버 재무 요약 연간/분기 데이터
밸류에이션 FnGuide PER/PBR/12M PER/배당수익률
뉴스 네이버 종목 뉴스 최신 3건
주의 무료 공개 데이터는 지연·종가·집계 시차가 있을 수 있어 HTS/MTS와 DART 공시로 재확인해야 합니다.

한눈에 보기

항목 내용
현재 판단 보유
기준가 55,900원 (+1.64%)
거래량 / 시총 327,575주 / 1조 5,226억
52주 범위 50,200원 - 90,000원
단기 저항 56,200원
1차 지지 55,800원
2차 지지 55,000원
한줄 결론 단기 변동은 크지 않아 실적과 업황을 중심으로 보는 구간입니다.

회사 개요와 핵심 사업

  • 시장/업종: 코스닥 전기·전자 / FICS 내구소비재
  • HA 성장과 BA 북미 ESS 진출 동사는 1987년 플라스틱 제품 생산으로 설립되어 2004년 코스닥 상장하였으며, 현재 18개 종속회사를 보유함. 생활가전, 2차전지, 물류서비스, 금융 사업부문을 운영하며, 세탁기·냉장고·청소기 부품, 핸디형 청소기 및 로봇청소기 OEM, 전기차·ESS용 부품을 생산하고 있음. 로봇사업 R&D로 2025년 CES 혁신상을 수상하였으며, Lemmy 제품의 혁신과 성장을 위해 투자와 연구를 지속하고 있음. 2025년 결산 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.2% 증가, 영업이익은 9.9% 감소, 당기순이익 흑자전환. HA부문은 프리미엄 가전시장과 신사업 성장 잠재력으로 매출 상승했으나, BA부문은 전기차 판매 증가 둔화로 영업이익이 감소함. BA부문은 북미 ESS 시장 선제 대응을 위해 미국에 종속회사를 설립하고 2025년 약 291억 원 증자로 생산설비 투자와 중장기 가치 제고를 계획함.

핵심 지표 요약

# 항목 현재 상태 부연
1 실적 2025.12. 매출 2,468억, 영업이익 56억 최신 분기 숫자로 실적 방향 확인
2 연간 전망 2026.12. 매출 -억, 영업이익 -억 매출 성장 N/A, 영업이익 성장 N/A
3 밸류에이션 PER 70.75, 12M PER -, PBR 6.17 업종 PER N/A와 비교
4 이격 5일 평균 56,720원 대비 -1.4% 추격보다 지지 확인 여부가 중요
5 컨센서스 N/A 기준일 2026-05-08

01 기본적 분석

요약: 2025.12. 연간 매출 9,454억, 영업이익 277억, 순이익 242억이다. 영업이익률 2.93%, ROE 9.51%, 부채비율 161.32%, 당좌비율 78.91%를 함께 보면 이익의 질과 재무 체력을 동시에 점검할 수 있다.

항목 최신 연간 최신 분기 컨센서스
매출 9,454억 2,468억 -억
영업이익 277억 56억 -억
순이익 242억 93억 N/A
영업이익률 2.93% N/A N/A
ROE 9.51% N/A N/A

02 차트 분석

요약: 최근 일봉 기준 5일 평균은 56,720원, 20일 평균은 58,260원이다. 기준가가 5일 평균 대비 -1.4%라면 단기 추격보다 지지 확인이 우선이다.

구분 값 해석
기준가 55,900원 현재 분석 기준 가격
5일 평균 56,720원 단기 추세 기준
20일 평균 58,260원 눌림 판단 기준
1차 지지 55,800원 최근 종가 밀집 구간
단기 저항 56,200원 돌파 후 안착 확인선

03 수급 · 세력 분석

거래량은 327,575주, 거래강도는 97.45로 조회됐다. 공개 데이터만으로 세력 의도를 단정하지 않고, 상승일 거래대금 유지와 고점 돌파 후 종가 방어 여부를 우선 관찰한다.

04 촉매 분석

  • 2026-04-07 16:38 KST: 국가AI전략위, 창원서 제조 AX 점검…기업 의견 청취
  • 2026-02-27 16:13 KST: 디엑스솔루션즈, 신성델타테크에 제조 AI 공급.. PINN PoC 확인
  • 2026-02-23 17:02 KST: 전자기술硏, 5G AMM 테스트베드 공개…피지컬AI 본격 실증

뉴스는 단기 수급을 흔들 수 있지만, 실제 촉매인지 여부는 매출·마진·수주·고객사 투자로 이어지는지 확인해야 한다.

05 지지 · 저항 영역

구간 가격대 판단
단기 돌파선 56,200원 돌파 후 안착 시 추가 추세 확인
현재 기준 55,900원 현재 분석 기준
1차 지지 55,800원 정상 눌림 확인 구간
2차 지지 55,000원 이탈 시 보수 전환
위험 관리 20일 평균 58,260원 훼손 시 추세 재점검

결론

최종 의견은 보유이며 투자 기간은 6~12개월이다. 근거는 목표가 컨센서스가 부족해 가격 매력 판단은 보수적으로 중립 처리합니다. 현재 데이터만 보면 매수보다 중요한 것은 손실을 크게 만들지 않는 가격 원칙이다.

주요 리스크와 기대 수익 요인

강점 상세

강점 상세 해석 확인 포인트
실적 체력 최신 연간 매출 9,454억, 영업이익 277억이고 컨센서스는 매출 -억, 영업이익 -억이다. 숫자가 개선되는 구간이면 주가 조정 때도 하방 방어 논리가 생긴다. 다음 분기 매출 -억, 영업이익 -억 달성 여부와 마진 훼손 여부
재무 안정성 부채비율 161.32%, 당좌비율 78.91%로 조회됐다. 재무 체력이 약한 종목보다 금리·경기 변동을 버틸 여지가 크다. 부채비율 상승, 현금흐름 악화, 대규모 투자 부담
시장 관심 거래량 327,575주, 거래강도 97.45, 시가총액 1조 5,226억 구간이다. 거래대금이 붙는 종목은 좋은 뉴스가 나올 때 가격 반응이 빠르다. 상승일 거래량 유지와 외국인·기관 순매수 지속
가격 구조 1차 지지 55,800원, 2차 지지 55,000원, 단기 저항 56,200원으로 구간이 비교적 명확하다. 지지선 위에서 거래량이 줄고, 돌파 시 거래량이 증가하는지

약점 / 리스크 상세

약점 / 리스크 왜 부담인가 대응 기준
밸류에이션 부담 PER 70.75, 12M PER -, PBR 6.17이다. 기대가 이미 가격에 반영된 구간이면 실적이 좋아도 주가가 쉬어갈 수 있다. 목표가 여력 축소, 컨센서스 하향, 업종 평균 대비 프리미엄 확대
단기 이격 5일 평균 56,720원 대비 -1.4%이다. 이격이 커질수록 신규 추격 매수의 손익비가 나빠진다. 55,800원 지지 실패 또는 거래량 동반 음봉
수급 반전 현재 거래강도만으로 큰손의 의도를 확정할 수 없다. 신고가·급등 구간에서는 외국인/기관이 매수에서 차익 실현으로 바뀌는 순간 변동성이 커진다. 3거래일 이상 순매도 전환, 고점 돌파 후 종가 밀림
외부 변수 금리와 환율, 외국인 수급, 실적 추정 하향, 정책·규제 변화, 업종 밸류에이션 조정는 종목 자체가 좋아도 멀티플을 낮출 수 있는 요인이다. 특히 환율·금리·업황 뉴스는 단기 주가를 동시에 흔든다. 업황 피크아웃 뉴스, 금리 상승, 환율 급변, 정책·규제 변화

기대 수익 요인

  • 실적 추정 상향, 업황 회복, 수주·가격 개선, 주주환원, 기관·외국인 수급 개선
  • 단기적으로는 56,200원 돌파 후 안착, 중기적으로는 실적 추정 상향과 수급 개선이 함께 확인될 때 기대 수익의 신뢰도가 높아진다.

출처

한계

공개 데이터 기반 참고 분석이며, 개인의 자금 사정·세금·위험 감내도를 반영한 맞춤 투자자문은 아니다.